服务介绍

现金池 现金池是指我行向企业客户提供的可将内部成员单位或关联企业的账户余额集中管理、统一调配的资金管理服务。通过我行提供的现金管理系统，集团客户可以完成成员单位的资金集中管理、调配、计价、查询、记账等功能。产品功能： 多级账户架构，满足企业财务管理要求； 统一头寸管理； 内部资金计价； 收支两条线管理。 集团联动账户 是指在成员账户资金没有被实际划转的情况下，企业客户内部成员单位的资金虚拟集中到一起，由总部对集中后的现金头寸进行统一管理的金融服务。产品特点： 降低资金管控成本、提高账务处理效率； 头寸集中管控、成员充分独立； 虚拟汇集资金、便捷调剂盈缺 。

服务流程

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